주식 시장에서 주식 고수들은 투자하고자 하는 해당 주식을 여러가지 시장 조사 방법을 통해 분석합니다 . 과연 이 기업의 건전성은 괜찮은지, 몸담고 있는 산업군의 전망은 어떠한지, 주식 시장 뿐만 아니라 세계 경제의 지표는 어떠한지 등 여러 방면에서 시장 조사를 실시하고 분석하여 투자를 결정합니다.
시장 조사 방법
경제 지표 분석
경제 지표 분석은 주식 시장에서 미래의 경제적 전망을 파악하는데 중요한 시장 조사 방법입니다. GDP 성장률, 실업률, 소비자 물가지수, 생산 지수 등과 같은 여러 경제 지표를 분석하고 종합하여 경제의 안전성과 성장성, 향후 시장의 동향을 예상해 볼 수 있습니다. 경제 지표는 주식 시장의 흐름과 아주 밀접한 관련이 있기 때문에 지표 분석을 통해 적합한 투자 전략을 세워야 하겠습니다.
일반적으로 중앙은행이나 정부 기관에서 발표하는 경제적 지표에 주식 시장이 영향을 많이 받습니다.
- GDP 성장률 : 한 국가의 총생산의 증가율을 나타내는 말로서, 경제 성장을 평가하는 주요 지표 중 하나 입니다.
- 실업률 : 생산 가능 인구(일을 할 수 있는 사람들) 중 취업을 하지 않은 실직자의 비율을 나타내는 지표입니다. 경기 상태와 시장의 상태를 평가하는 요소입니다.
- 소비자 물가 지수 : 소비자 가격 (일반 사람들이 시장에서 구매하는 가격)의 상승률을 나타내는 지표입니다. 물가 상승에 따라 소비자의 구매력이 변하기 때문에 주식 시장에도 상당한 영향을 줍니다.
- 금리 : 빌려준 돈이나 예금 등에 붙는 이자를 말합니다. 금리가 올라가면 소비가 줄어들고 은행에 묶이는 자금들이 늘어납니다. 그에 따라 주식시장의 자금이 빠져나갈 수 도 있습니다.
산업 및 기업 분석
투자자들은 특정 산업과 기업을 깊이 있게 분석하여 투자 기회를 발견하곤 합니다.
산업 분석에 있어서 산업의 성장성, 경쟁 구도, 규제 등을 분석하고 앞으로의 성장 가능성을 파악합니다. 그에 따른 해당 기업의 경영 전략과 제품/서비스의 경쟁력, 재무 상태 등을 분석하여 주식의 가치를 평가 하는 방식입니다.
증권사 리서치 리포트 및 전문가 의견
증권사와 같은 투자 금융 기관이나 리서치 업체들이 제공하는 여러가지 리포트와 그 외 다른 전문가들의 의견을 적극적으로 수용합니다. 다양한 관점에서 시장과 주식을 분석할 수 있기 때문에 깊은 통찰력을 가지고 분석이 가능합니다.
유명한 말 중에 이런 말이 있습니다. ‘책을 한 권만 읽은 사람이 제일 무서운 사람이다’ 이 말의 뜻은 딱 하나의 관점을 가지고 본인의 생각이 100% 맞다고 생각하는 사람이 가장 위험하다는 말입니다. 때문에 우리는 많은 공부와 경험을 통해 다양한 관점을 가지고 전문가들과 전문 리포트 들을 수용할 수 있어야 겠습니다.
재무제표 분석
한 기업의 재무 상태와 성과를 평가하는데 사용되는 기본적인 방법 중 하나 입니다. 추가로 해당 기업의 산업군에서 경쟁력을 분석하기 위해서 같은 산업군에 속해 있는 다른 여러 회사의 재무제표를 비교 분석하는 시장 조사 방법입니다.
기업의 손익과 재무상태, 현금 흐름 등의 재무를 분석하고 매출액, 순이익, 자산, 부채 등을 파악합니다. 이를 통해 기업의 안정성과 가능성을 비교 분석하여 저평가 된 회사를 찾아내는데 활용할 수 있습니다.
- 재무제표 : 해당 기업의 매출, 영업이익, 순이익 등 재무 상태를 보여주는 주요 지표입니다. 수익성과 이익, 성장성을 판단할 수 있습니다.
- 현금흐름 : 기업의 현금 유입과 유출을 파악할 수 있습니다. 기업이 보유 하고 있는 현금의 가치와 흐름을 통해 관리 능력을 평가할 수 있습니다. 당연히 보유하고 있는 현금이 많으면 많을 수록 그 회사의 경제적 안정성은 높아집니다.
재무제표 외에도 더 많은 분석 방법이 있습니다. 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
기술적 분석
기술적 분석 또한, 기업의 주가의 파악 뿐만 아니라 시장의 추세와 패턴, 향후 전망을 예측하고 판단할 수 있습니다. 시장의 상태를 확인 할 수 있는 시장 지표로, 코스피와 코스닥 등이 있습니다. 코스피와 코스피는 국내의 여러 종목의 주가를 종합한 하나의 지표로서 국내 주식 시장의 상태를 나타냅니다.
- 이동평균선 : 흔히 줄여서 이평선 이라고도 불리며 특정 기간의 주가를 평균 값을 내어 주가의 추세를 파악하는 지표입니다.
- 지지선과 저항선 : 주가가 어느 한 구간에서 하락하지 않거나 반대로 상승하지 못하는 지점을 나타내는 선입니다. 이 선을 기준으로 다양한 매매 결정을 내리게 됩니다.
그 외에도 조금 더 자세한 기술적 분석을 알고 싶다면 아래의 링크를 확인해 주세요.
소셜 미디어 인터넷 커뮤니티 분석
일부 투자자들은 소셜 미디어 플랫폼과 인터넷 커뮤니티를 통하여 투자자들의 의견과 심리, 분위기를 파악합니다. 예시로, 네이버 증권의 각 종목의 토론실이 있습니다. 수 많은 사람들이 본인들의 의견을 주고 받는 공간인데, 특정 주식에 대한 대중의 반응과 투자자들의 관심도를 확인하여 종목의 흐름을 확인하고 투자 전략을 세우기도 합니다.
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여러가지 시장 조사 방법들을 조합하여 신중한 주식투자 결정을 내릴 수 있으며 전략의 유연성과 통찰력 그리고 판단력을 키울 수 있습니다. 하지만 이러한 여러 시장 조사 방법에도 완벽한 예측은 불가능 합니다. 더 많은 주식 공부와 경험을 통해 성장하시길 바랍니다.